Informationen

AB liquide Mittel

Infos zu den Einzahlungen:

• 1/3 der Umsätze fließen im aktuellen Monat zu; (-) 3 % Skonto

• 1/3 der Umsätze fließen 1 Monat später zu

• 1/3 der Umsätze fließen 2 Monate später zu; (-) 4 % PWB

• Umsatz Februar: 2.580.000 EUR

• Umsatz März: 2.940.000 EUR

• Umsatz April: 1.710.000 EUR

• Umsatz Mai: 2.400.000 EUR

• Umsatz Juni: 2.160.000 EUR

• Erlöse aus V & V: 12.000 EUR pro Monat; Juni: (-) 25%

• AV-Verkauf im Juni: 7.000 EUR

• WP-Verkauf im Juni: 600.000 EUR

Einzahlungen (EZ) [in EUR]

Verkäufe Februar

Verkäufe März

Verkäufe April

Verkäufe Mai

Verkäufe Juni

Erlöse V & V

AV-Verkäufe

WP-Verkäufe

Summe EZ

Infos zu den Auszahlungen:

• Einkauf RHB April: 1.500.000 EUR; ab Juni: (+) 6 %

• Personalkosten April: 750.000 EUR

• Personalkosten Mai: (+) 4 %; Juni: (+) 3%

• Mietkosten April: jeweils 50.000 EUR; ab Mai: (+) 3 %

• AV-Käufe Mai: 320.000 EUR (abzgl. 3 % Skonto)

• Kapitaldienst (Annuität) für Kredite: 39.077 EUR pro Monat

• Kundengewährleistungsansprüche im April: 800.000 EUR

• Sonstige Auszahlungen: 64.000 EUR pro Monat

Auszahlungen (AZ) [in EUR]

Material (RHB)

Personalkosten

Mieten & Pachten

AV-Käufe

Annuität (Z & T)

Gewährleistungen

sonstige AZ

Summe AZ

Infos zu den Kreditmöglichkeiten:

• Kontokorrentkredit: maximal 300.000 EUR

• Zinssatz: 14,5 %

Kreditbedarf

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