FINANZPLAN - MIFRI LIQUIDITÄTSPLANUNG

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Kreditbedarf: positive Werte = Kreditaufnahme, negative Werte = Tilgung. Der Zinssatz für den Kontokorrentkredit (p. a.) wird auf den Kreditbestand des Vormonats angewendet und in der Zeile „Annuität (Z & T)“ zusätzlich berücksichtigt. Der Kreditrahmen wird aus den Informationsfeldern übernommen. Ein negativer Schlussbestand zeigt eine nicht gedeckte Liquiditätslücke an.